1、基金單位凈值 ， 是指當前的基金總凈產值除以基金總份額的凈值 。也可以說是 ， 每個營業(yè)日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值和 ， 扣除基金各類總負債后 ， 再除以基金發(fā)行單位總數 ， 就是基金單位凈值 。
2、計算公式：單位基金資產凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數 。
3、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和 ， 體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益) ， 可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現 ， 結合基金的運作時間 ， 則可以更準確地體現基金的真實業(yè)績水平 。
【基金的單位凈值和累計凈值是什么意思 基金的單位凈值和累計凈值解釋】4、計算公式：累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額（即基金分紅） 。
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